会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8275279.48 | 3193402.95 | 3614615.18 |
| 保证金 | 89152.85 | 86923.71 | 96817.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1621.53 | 731.54 | 973.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21619164.46 | NaN | 55434.88 |
| 应收申购款 | NaN | 3607.36 | 686.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29985218.32 | 44864179.60 | 45256131.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52790.25 | 56276.49 | 58413.36 |
| 应付基金托管费 | 8798.37 | 9379.41 | 9735.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | 35142.25 | 287983.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 78408.83 | 47438.26 | 62735.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6118762.06 | 263744.40 | 635255.69 |
| 基金单位总额 | 30094369.54 | 43341988.84 | 41926208.90 |
| 未分配收益 | -6227913.28 | 1258446.36 | 2694666.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23866456.26 | 44600435.20 | 44620875.84 |
| 基金单位发行总份额 | 30094369.54 | 43341988.84 | 41926208.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.16 |
| 清算备付金 | 79367.11 | 78800.57 | 75127.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29985218.32 | 44864179.60 | 45256131.53 |
| 基金持有人权益合计 | 23866456.26 | 44600435.20 | 44620875.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211994.00 | 104139.11 | 210000.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.87 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5766139.75 | 9975.66 | 6366.29 |
| 股票投资市值 | NaN | 41579513.20 | 41355310.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 132293.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
