会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4634907.90 | 5644369.58 | 5799028.01 |
| 保证金 | 16715.59 | 42034.41 | 40852.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 440.07 | 501.82 | 537.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 158964.40 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 55358.68 | 495477.16 | 127685.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 74045644.04 | 89279195.37 | 78904936.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2313.70 | 2792.10 | 2610.39 |
| 应付基金托管费 | 462.74 | 558.41 | 522.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | 318683.67 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 42538.25 | 13981.82 | 2313.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 869031.48 | 1072282.74 | 1037324.60 |
| 基金单位总额 | 69060282.72 | 88994401.75 | 84497470.31 |
| 未分配收益 | 4116329.84 | -787489.12 | -6629858.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 73176612.56 | 88206912.63 | 77867611.77 |
| 基金单位发行总份额 | 69060282.72 | 88994401.75 | 84497470.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 0.99 | 0.92 |
| 清算备付金 | 3941.01 | 39310.93 | 36.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 74045644.04 | 89279195.37 | 78904936.37 |
| 基金持有人权益合计 | 73176612.56 | 88206912.63 | 77867611.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 161884.73 | 84100.44 | 246480.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 661832.06 | 652166.30 | 785398.14 |
| 股票投资市值 | 768457.40 | 1443812.40 | 1177633.09 |
| 债券投资市值 | NaN | 1000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
