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鹏华弘鑫混合A(001453)

鹏华弘鑫混合A(001453)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9648277.908790112.0310798136.53
保证金5694902.254016584.4310560340.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8549621.1212126626.5711137234.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2696549.82996792.013123784.59
应收申购款151999.86161325.32319736.66
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值783153588.39955276870.841053580809.28
应付基金管理费及业绩报酬297805.95409268.40422694.92
应付基金托管费49634.3568211.4070449.13
应付交易清算款3305679.37NaN2983447.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金93122.6855925.1673393.87
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息43287.25NaN-101621.92
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额213467607.04117361803.42281186316.36
基金单位总额445884117.44666391025.96642548650.32
未分配收益123801863.91171524041.46129845842.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值569685981.35837915067.42772394492.92
基金单位发行总份额445884117.44666391025.96642548650.32
每份基金单位资产净值1.291.261.21
清算备付金5653857.743972256.2510468657.91
买入返售证券6000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计783153588.39955276870.841053580809.28
基金持有人权益合计569685981.35837915067.42772394492.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200001.5191272.41184499.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金21462.3944198.1442336.65
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款446068.09280924.87495846.95
股票投资市值139710887.04174573734.08196223006.78
债券投资市值610701350.40754611696.40821418569.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元