会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 40709440.19 | 94653141.27 | 139315067.77 |
保证金 | 4074383.86 | 15232641.19 | 13661903.49 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6213.29 | 580546.22 | 222223.04 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2002095.96 | 2455989.43 | 2953325.06 |
应收申购款 | 17346.59 | 33225.88 | 144346.55 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 363061582.38 | 872987429.58 | 1329137139.54 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 474935.38 | 1038181.34 | 1743738.14 |
应付基金托管费 | 79155.90 | 173030.23 | 290623.01 |
应付交易清算款 | 1534509.82 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2203538.19 | 1955915.15 | 2932762.01 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5582248.19 | 16266085.18 | 12452926.09 |
基金单位总额 | 194374989.87 | 519704138.70 | 822424494.85 |
未分配收益 | 163104344.32 | 337017205.70 | 494259718.60 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 357479334.19 | 856721344.40 | 1316684213.45 |
基金单位发行总份额 | 194374989.87 | 519704138.70 | 822424494.85 |
每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.65 | 1.60 |
清算备付金 | 3509341.66 | 14513598.42 | 12626723.66 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 363061582.38 | 872987429.58 | 1329137139.54 |
基金持有人权益合计 | 357479334.19 | 856721344.40 | 1316684213.45 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 221348.65 | 163784.92 | 242665.06 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 12.63 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1068760.25 | 12935160.91 | 7243137.87 |
股票投资市值 | 316252102.49 | 760031885.59 | 1172840273.63 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |