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华商双驱优选混合(001449)

华商双驱优选混合(001449)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款40709440.1994653141.27139315067.77
保证金4074383.8615232641.1913661903.49
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6213.29580546.22222223.04
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2002095.962455989.432953325.06
应收申购款17346.5933225.88144346.55
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值363061582.38872987429.581329137139.54
应付基金管理费及业绩报酬474935.381038181.341743738.14
应付基金托管费79155.90173030.23290623.01
应付交易清算款1534509.82NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2203538.191955915.152932762.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5582248.1916266085.1812452926.09
基金单位总额194374989.87519704138.70822424494.85
未分配收益163104344.32337017205.70494259718.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值357479334.19856721344.401316684213.45
基金单位发行总份额194374989.87519704138.70822424494.85
每份基金单位资产净值1.841.651.60
清算备付金3509341.6614513598.4212626723.66
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计363061582.38872987429.581329137139.54
基金持有人权益合计357479334.19856721344.401316684213.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债221348.65163784.92242665.06
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN12.63NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1068760.2512935160.917243137.87
股票投资市值316252102.49760031885.591172840273.63
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元