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华商双翼平衡混合(001448)

华商双翼平衡混合(001448)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款585694.53474707.741206706.57
保证金535356.37239891.84223183.82
应收股利NaNNaNNaN
应收利息73257.8579213.43138787.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3923381.2491021.83NaN
应收申购款87441.05171162.8499.88
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值55529251.0623154726.4527869943.88
应付基金管理费及业绩报酬25937.2110056.5213284.68
应付基金托管费10807.134190.225535.28
应付交易清算款NaNNaN417397.60
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金28301.0017493.5019214.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-2712.33NaN-578.63
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5816014.211329157.891564574.11
基金单位总额27704072.5615052475.9620299881.38
未分配收益22009164.296773092.606005488.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值49713236.8521825568.5626305369.77
基金单位发行总份额27704072.5615052475.9620299881.38
每份基金单位资产净值1.791.451.30
清算备付金528708.40233910.36215336.68
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计55529251.0623154726.4527869943.88
基金持有人权益合计49713236.8521825568.5626305369.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债119788.2439115.8169313.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金322.1075.58110.36
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款733570.8658226.26140296.79
股票投资市值14873926.328732693.3310335839.00
债券投资市值35450193.7013366035.4415965327.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元