会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 331771293.31 | 72770974.78 | 69433900.58 |
保证金 | 6536684.41 | 2885268.77 | 2889213.53 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 27569.39 | 9849.93 | 6658.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 3765486.28 |
应收申购款 | 2972667.20 | 213077.39 | 535814.96 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1813577465.11 | 720188173.86 | 636753660.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1826927.85 | 805607.02 | 744162.84 |
应付基金托管费 | 304487.97 | 134267.83 | 124027.14 |
应付交易清算款 | 21066825.24 | 16357704.15 | 14889396.81 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6145873.38 | 3499954.90 | 3168463.51 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 36105029.25 | 23146598.95 | 21140989.77 |
基金单位总额 | 438819085.39 | 193491588.42 | 188301129.40 |
未分配收益 | 1338653350.47 | 503549986.49 | 427311540.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1777472435.86 | 697041574.91 | 615612670.32 |
基金单位发行总份额 | 438819085.39 | 193491588.42 | 188301129.40 |
每份基金单位资产净值 | 4.05 | 3.60 | 3.27 |
清算备付金 | 6171176.20 | 2525624.84 | 2641714.59 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1813577465.11 | 720188173.86 | 636753660.09 |
基金持有人权益合计 | 1777472435.86 | 697041574.91 | 615612670.32 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 204802.34 | 99003.48 | 183420.19 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.80 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6556111.67 | 2250061.57 | 2031519.28 |
股票投资市值 | 1472027251.14 | 644309002.99 | 560122586.55 |
债券投资市值 | 241999.66 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |