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华安国企改革混合(001445)

华安国企改革混合(001445)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款40298039.3066253430.8654805272.59
保证金1492515.541500167.882282016.15
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7384.5611479.5211750.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款67115.15NaN7208042.11
应收申购款1028113.09115653.1141396.27
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值344226747.71359214512.16266178847.81
应付基金管理费及业绩报酬389849.25411698.80337609.03
应付基金托管费64974.8768616.4756268.15
应付交易清算款1782328.7615073694.363831009.46
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1965041.411933957.461778501.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7152427.9823514084.166393343.41
基金单位总额141684955.21212399073.21229106452.23
未分配收益195389364.52123301354.7930679052.17
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值337074319.73335700428.00259785504.40
基金单位发行总份额141684955.21212399073.21229106452.23
每份基金单位资产净值2.381.581.30
清算备付金1240604.311248102.391931847.16
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计344226747.71359214512.16266178847.81
基金持有人权益合计337074319.73335700428.00259785504.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债91339.3395342.77360019.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2858894.365930774.3029934.88
股票投资市值301333580.07291333780.79201830369.83
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元