会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1689885.83 | 923246.16 | 1363387.69 |
| 保证金 | 20105712.18 | 14184047.51 | 10959267.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17499387.74 | 13642250.27 | 15339581.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 50000000.00 | 1736761.21 | 10000000.00 |
| 应收申购款 | 242208.22 | 892814.75 | 260463.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1507592786.37 | 1140323647.50 | 1132303167.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 567218.61 | 470419.13 | 436568.94 |
| 应付基金托管费 | 141804.62 | 117604.78 | 109142.24 |
| 应付交易清算款 | 49040774.20 | NaN | 4607.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27628.66 | 23408.54 | 24101.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4516.06 | NaN | 68240.23 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 352172172.91 | 168935988.70 | 257727955.09 |
| 基金单位总额 | 741659426.67 | 623278808.88 | 580287726.08 |
| 未分配收益 | 413761186.79 | 348108849.92 | 294287485.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1155420613.46 | 971387658.80 | 874575212.05 |
| 基金单位发行总份额 | 741659426.67 | 623278808.88 | 580287726.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.56 | 1.51 |
| 清算备付金 | 20079075.32 | 14145172.63 | 10908954.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1507592786.37 | 1140323647.50 | 1132303167.14 |
| 基金持有人权益合计 | 1155420613.46 | 971387658.80 | 874575212.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215118.74 | 91070.55 | 181485.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 102547.30 | 106939.37 | 87793.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 81733.34 | 1126546.33 | 10466809.52 |
| 股票投资市值 | 164868311.90 | 143599706.72 | 159695398.81 |
| 债券投资市值 | 1203098280.50 | 935215820.88 | 894680068.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
