会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1148033.63 | 4259751.42 | 1325009.91 |
| 保证金 | 318028.91 | 107657.83 | 351675.76 |
| 应收股利 | NaN | 0.00 | NaN |
| 应收利息 | 383.35 | 1544677.54 | 848527.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 355464.03 | 0.00 | NaN |
| 应收申购款 | 1251.00 | 13603.87 | 1301.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11062998.86 | 339331424.26 | 298729634.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 36484.95 | 228213.74 | 193190.79 |
| 应付基金托管费 | 9121.24 | 57053.43 | 48297.70 |
| 应付交易清算款 | NaN | 0.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 183190.00 | 28380.72 | 62054.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 0.00 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 424335.54 | 727925.49 | 458331.45 |
| 基金单位总额 | 11888315.62 | 330226270.30 | 331307141.99 |
| 未分配收益 | -1249652.30 | 8377228.47 | -33035838.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10638663.32 | 338603498.77 | 298271303.03 |
| 基金单位发行总份额 | 11888315.62 | 330226270.30 | 331307141.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.89 | 1.03 | 0.90 |
| 清算备付金 | 176108.99 | 94402.48 | 261562.33 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | 28000282.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11062998.86 | 339331424.26 | 298729634.48 |
| 基金持有人权益合计 | 10638663.32 | 338603498.77 | 298271303.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183036.70 | 258900.01 | 154666.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.00 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12491.28 | 155320.52 | 101.45 |
| 股票投资市值 | 9239837.94 | 178495733.60 | 130856837.89 |
| 债券投资市值 | NaN | 154910000.00 | 137346000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
