会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4402244.12 | 5979567.66 | 2570481.30 |
| 保证金 | 1014778.97 | 3299747.55 | 6425792.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13050999.60 | 9171677.20 | 404724.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1219217.83 | 238987.54 | 114017651.48 |
| 应收申购款 | 43538.61 | 9636.02 | 14660.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 885658611.92 | 824489804.81 | 464716608.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 408953.05 | 408388.24 | 170392.59 |
| 应付基金托管费 | 170397.07 | 170161.73 | 70996.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1975450.49 | 114020718.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 59564.41 | 82530.57 | 398969.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6789.84 | -811.50 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 60534015.84 | 2928380.45 | 115244707.27 |
| 基金单位总额 | 369014716.45 | 388443357.96 | 206742712.95 |
| 未分配收益 | 456109879.63 | 433118066.40 | 142729188.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 825124596.08 | 821561424.36 | 349471901.39 |
| 基金单位发行总份额 | 369014716.45 | 388443357.96 | 206742712.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.23 | 2.11 | 1.69 |
| 清算备付金 | 949950.83 | 3176672.25 | 6332005.35 |
| 买入返售证券 | 2800000.00 | NaN | 111700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 885658611.92 | 824489804.81 | 464716608.66 |
| 基金持有人权益合计 | 825124596.08 | 821561424.36 | 349471901.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 96086.71 | 169325.41 | 89003.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 46663.37 | 73792.54 | 6.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8025.43 | 37282.70 | 492690.68 |
| 股票投资市值 | 126817460.55 | 163459302.04 | 207912664.09 |
| 债券投资市值 | 736310372.24 | 642330886.80 | 21670633.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
