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泰达宏利创益混合A(001418)

泰达宏利创益混合A(001418)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款691814.982294229.033781114.29
保证金297423.281828066.047905272.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息961605.651586611.826051450.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN79964767.93242160.07
应收申购款487.411866.675974.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值131220566.14278420429.98657228793.24
应付基金管理费及业绩报酬74195.96226265.79344558.26
应付基金托管费18019.0354950.2783678.44
应付交易清算款3613.19NaN3517670.26
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5983.40248721.0880953.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-2709.89NaN-18072.61
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6324321.0823636408.9273258816.56
基金单位总额72488938.76157847790.81366433119.43
未分配收益52407306.3096936230.25217536857.25
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值124896245.06254784021.06583969976.68
基金单位发行总份额72488938.76157847790.81366433119.43
每份基金单位资产净值1.731.621.60
清算备付金168007.721531030.857654726.42
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计131220566.14278420429.98657228793.24
基金持有人权益合计124896245.06254784021.06583969976.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199001.74103074.40200002.92
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4777.011.232406.44
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1662.4722957797.892643.93
股票投资市值34000579.8294155990.97146448246.92
债券投资市值95268655.0098588897.52492794575.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元