会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 632992639.46 | 300155320.51 | 220001292.82 |
| 保证金 | 16286546.40 | 7829953.14 | 138535292.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 84982.15 | 493743.40 | 1836610.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 180388.73 | 47081569.91 | 41649641.07 |
| 应收申购款 | 6950805.15 | 6294556.54 | 2549481.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4845188954.17 | 5344319240.40 | 5476548900.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6177073.93 | 6339930.92 | 6781996.47 |
| 应付基金托管费 | 1029512.31 | 1056655.12 | 1130332.75 |
| 应付交易清算款 | 26920294.89 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7207966.99 | 5078261.10 | 4351336.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47493331.96 | 28719646.21 | 44267408.30 |
| 基金单位总额 | 2254404294.55 | 2066864429.28 | 2601873085.96 |
| 未分配收益 | 2543291327.66 | 3248735164.91 | 2830408406.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4797695622.21 | 5315599594.19 | 5432281492.35 |
| 基金单位发行总份额 | 2254404294.55 | 2066864429.28 | 2601873085.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.13 | 2.57 | 2.09 |
| 清算备付金 | 14643797.96 | 6144035.74 | 136717762.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4845188954.17 | 5344319240.40 | 5476548900.65 |
| 基金持有人权益合计 | 4797695622.21 | 5315599594.19 | 5432281492.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211396.05 | 113848.81 | 224439.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10.49 | 4.06 | 44.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5947077.30 | 16130946.20 | 31779258.38 |
| 股票投资市值 | 4188693592.28 | 4954522833.20 | 4983948230.30 |
| 债券投资市值 | NaN | 27941263.70 | 88028350.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
