会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 97357903.80 | 26757258.53 | 29781498.41 |
保证金 | 64932.60 | 75901.99 | 41084.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 21351.35 | 5273.77 | 6545.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 71493.55 | 356099.79 | 155555.71 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 233064468.19 | 155467736.61 | 167283714.98 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 118606.34 | 75995.42 | 79527.75 |
应付基金托管费 | 39535.44 | 25331.80 | 26509.24 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 31890.19 | 53161.89 | 82024.68 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 346051.67 | 238837.99 | 368185.52 |
基金单位总额 | 174749719.78 | 112486277.66 | 128782728.52 |
未分配收益 | 57968696.74 | 42742620.96 | 38132800.94 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 232718416.52 | 155228898.62 | 166915529.46 |
基金单位发行总份额 | 174749719.78 | 112486277.66 | 128782728.52 |
每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.40 | 1.35 |
清算备付金 | 50591.50 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 233064468.19 | 155467736.61 | 167283714.98 |
基金持有人权益合计 | 232718416.52 | 155228898.62 | 166915529.46 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 144500.00 | 73924.36 | 100123.99 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1127.87 | NaN | 50701.37 |
股票投资市值 | 135289345.78 | 128243146.38 | 137266345.80 |
债券投资市值 | 259441.11 | 30056.15 | 32685.26 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |