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德邦鑫星价值混合A(001412)

德邦鑫星价值混合A(001412)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6813591.1513316142.1132239860.71
保证金760333.00316701.38109674.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2711448.921508176.153437321.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款22933856.26NaNNaN
应收申购款1434.491559.781028.47
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值316751725.20224974370.86316531672.50
应付基金管理费及业绩报酬119531.07290000.07348084.44
应付基金托管费25613.8248333.3558014.06
应付交易清算款NaN12528873.4830442350.66
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金95142.0659216.2940437.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1083.90NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10362388.7413266095.6331128328.63
基金单位总额266872247.42196698583.04271012328.82
未分配收益39517089.0415009692.1914391015.05
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值306389336.46211708275.23285403343.87
基金单位发行总份额266872247.42196698583.04271012328.82
每份基金单位资产净值1.161.101.08
清算备付金741336.22263306.3475000.00
买入返售证券NaN10000000.0029000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计316751725.20224974370.86316531672.50
基金持有人权益合计306389336.46211708275.23285403343.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债99474.36200000.36108419.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7186.072741.8227474.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6955.52114586.1210751.41
股票投资市值90094077.3877662117.5454753547.80
债券投资市值193436984.00122169673.90196990239.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元