会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6813591.15 | 13316142.11 | 32239860.71 |
| 保证金 | 760333.00 | 316701.38 | 109674.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2711448.92 | 1508176.15 | 3437321.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 22933856.26 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1434.49 | 1559.78 | 1028.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 316751725.20 | 224974370.86 | 316531672.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 119531.07 | 290000.07 | 348084.44 |
| 应付基金托管费 | 25613.82 | 48333.35 | 58014.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | 12528873.48 | 30442350.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 95142.06 | 59216.29 | 40437.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1083.90 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10362388.74 | 13266095.63 | 31128328.63 |
| 基金单位总额 | 266872247.42 | 196698583.04 | 271012328.82 |
| 未分配收益 | 39517089.04 | 15009692.19 | 14391015.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 306389336.46 | 211708275.23 | 285403343.87 |
| 基金单位发行总份额 | 266872247.42 | 196698583.04 | 271012328.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | 741336.22 | 263306.34 | 75000.00 |
| 买入返售证券 | NaN | 10000000.00 | 29000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 316751725.20 | 224974370.86 | 316531672.50 |
| 基金持有人权益合计 | 306389336.46 | 211708275.23 | 285403343.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99474.36 | 200000.36 | 108419.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7186.07 | 2741.82 | 27474.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6955.52 | 114586.12 | 10751.41 |
| 股票投资市值 | 90094077.38 | 77662117.54 | 54753547.80 |
| 债券投资市值 | 193436984.00 | 122169673.90 | 196990239.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
