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景顺长城稳健回报C(001407)

景顺长城稳健回报C(001407)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9945045.064666134.482712355.39
保证金2572650.30208392.10407573.83
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11073679.178242646.598243343.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN36371949.03917982.90
应收申购款485333.468135433.853298.11
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值863457460.53719651451.30774679411.84
应付基金管理费及业绩报酬335016.35328046.33327930.55
应付基金托管费83754.0782011.5981982.64
应付交易清算款488322.3128311151.991952372.06
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金70118.0587444.7073697.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息40982.714216.5044332.26
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额103839455.5286843828.92122167175.74
基金单位总额534097489.04440267588.59464275580.69
未分配收益225520515.97192540033.79188236655.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值759618005.01632807622.38652512236.10
基金单位发行总份额534097489.04440267588.59464275580.69
每份基金单位资产净值1.401.421.37
清算备付金2506231.59160890.12327022.01
买入返售证券35000337.504500122.2527800130.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计863457460.53719651451.30774679411.84
基金持有人权益合计759618005.01632807622.38652512236.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199002.66103219.83199000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金38021.4844988.3265118.71
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款342025.82227987.28NaN
股票投资市值132425133.44122713773.00127248197.98
债券投资市值671955281.60534813000.00607346530.56
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元