会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42250681.99 | 3065133.18 | 24857344.01 |
| 保证金 | 16352510.49 | 4207516.12 | 3207181.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18934316.50 | 28173608.52 | 17772613.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4282020.00 | 194747.19 |
| 应收申购款 | 1230902.17 | 2979494.95 | 9871663.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2227055687.78 | 2502590276.05 | 1786824752.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 931279.57 | 1152190.52 | 831076.26 |
| 应付基金托管费 | 155213.27 | 192031.76 | 138512.73 |
| 应付交易清算款 | 35733845.72 | NaN | 22484492.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57441.14 | 32611.14 | 37303.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 158293.95 | NaN | -1059.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 364752070.18 | 207498269.28 | 37379284.54 |
| 基金单位总额 | 1339263549.39 | 1721626186.36 | 1346051591.23 |
| 未分配收益 | 523040068.21 | 573465820.41 | 403393876.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1862303617.60 | 2295092006.77 | 1749445468.01 |
| 基金单位发行总份额 | 1339263549.39 | 1721626186.36 | 1346051591.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.37 | 1.33 |
| 清算备付金 | 16294624.02 | 4127882.41 | 3135193.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2227055687.78 | 2502590276.05 | 1786824752.55 |
| 基金持有人权益合计 | 1862303617.60 | 2295092006.77 | 1749445468.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220898.51 | 142101.80 | 193107.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 26970.86 | 28697.62 | 17856.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3381957.99 | 8533249.98 | 13404526.83 |
| 股票投资市值 | 346834938.23 | 445252213.98 | 313469201.75 |
| 债券投资市值 | 1801452338.40 | 2014630289.30 | 1397452002.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
