会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4081784.13 | 10887934.78 | 18602943.74 |
保证金 | 3318125.57 | 4774370.89 | 1552447.69 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 79079.17 | 302437.66 | 328747.30 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 13349818.01 | 2720007.56 | 13924257.92 |
应收申购款 | 587856.62 | 65749.45 | 141749.73 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 440718029.31 | 320282831.59 | 387407556.82 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 534330.94 | 366519.66 | 457719.16 |
应付基金托管费 | 89055.14 | 61086.62 | 76286.52 |
应付交易清算款 | 10461991.86 | 2861932.14 | 13624633.57 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1393521.08 | 1834057.51 | 614805.15 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 16535879.93 | 7402499.36 | 17607617.23 |
基金单位总额 | 249491035.58 | 174415416.02 | 228293620.83 |
未分配收益 | 174691113.80 | 138464916.21 | 141506318.76 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 424182149.38 | 312880332.23 | 369799939.59 |
基金单位发行总份额 | 249491035.58 | 174415416.02 | 228293620.83 |
每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.79 | 1.62 |
清算备付金 | 3152843.98 | 4514199.97 | 1413027.92 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 440718029.31 | 320282831.59 | 387407556.82 |
基金持有人权益合计 | 424182149.38 | 312880332.23 | 369799939.59 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 182723.89 | 91745.34 | 180772.35 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.02 | NaN | 1.25 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3874257.00 | 2187158.09 | 2653399.23 |
股票投资市值 | 400511704.41 | 284508973.32 | 338008895.44 |
债券投资市值 | 18789661.40 | 17023357.93 | 14848515.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |