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中融新优势混合C(001390)

中融新优势混合C(001390)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1906702.19483185.9455491174.11
保证金17474.14414955.25603092.43
应收股利0.000.000.00
应收利息562.63340.453039038.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款0.000.000.00
应收申购款749.18697.046898.37
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2057504.645178203.24238061378.63
应付基金管理费及业绩报酬1414.4414022.57120759.36
应付基金托管费235.742337.1320126.53
应付交易清算款0.000.000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金803.2677814.40104796.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息0.000.000.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额122676.21169172.71416647.87
基金单位总额2315110.535122663.99209642006.44
未分配收益-380282.10-113633.4628002724.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1934828.435009030.53237644730.76
基金单位发行总份额2315110.535122663.99209642006.44
每份基金单位资产净值1.141.011.14
清算备付金0.00143358.96332969.24
买入返售证券NaN0.000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2057504.645178203.24238061378.63
基金持有人权益合计1934828.435009030.53237644730.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债87976.0873764.96145000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.0038.410.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款31644.960.0023620.89
股票投资市值132016.504241085.8248041873.33
债券投资市值0.000.00130879301.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元