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天弘弘运宝货币A(001386)

天弘弘运宝货币A(001386)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4644001318.984481066567.426003647670.04
保证金NaN4688.40NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息84442759.2032969492.8577504939.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款4846616.388254857.218226626.08
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值16972902626.8619671325109.3517170570867.89
应付基金管理费及业绩报酬3637070.474110615.943934891.62
应付基金托管费969885.461096164.231049304.45
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金377536.01337976.49183207.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息187218.97641499.67222551.12
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2637547461.783279756386.021892857799.17
基金单位总额14335355165.0816391568723.3315277713068.72
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值14335355165.0816391568723.3315277713068.72
基金单位发行总份额14335355165.0816391568723.3315277713068.72
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券5730886036.316481304309.424363892945.83
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计16972902626.8619671325109.3517170570867.89
基金持有人权益合计14335355165.0816391568723.3315277713068.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债289300.00148150.53289300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7233.11NaN15895.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6508725895.998667725194.056696298686.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元