会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6587614.06 | 8806186.63 | 11075916.32 |
| 保证金 | 4284155.83 | 9257075.05 | 7501961.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8228453.64 | 7247705.14 | 13369514.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 440179.03 | 3808449.87 | 12633227.36 |
| 应收申购款 | 328105.09 | 244288.73 | 207629.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 678530981.73 | 576555200.01 | 1147070229.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 283063.17 | 235044.95 | 442127.46 |
| 应付基金托管费 | 117942.98 | 97935.39 | 184219.82 |
| 应付交易清算款 | 1500899.51 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 529390.83 | 455346.66 | 536923.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 23351.58 | NaN | 54847.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 118334413.68 | 122224443.50 | 314376019.53 |
| 基金单位总额 | 369198341.14 | 310062572.25 | 590037525.73 |
| 未分配收益 | 190998226.91 | 144268184.26 | 242656683.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 560196568.05 | 454330756.51 | 832694209.56 |
| 基金单位发行总份额 | 369198341.14 | 310062572.25 | 590037525.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.43 | 1.38 |
| 清算备付金 | 4192458.04 | 9056165.51 | 7279862.37 |
| 买入返售证券 | NaN | 3000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 678530981.73 | 576555200.01 | 1147070229.09 |
| 基金持有人权益合计 | 560196568.05 | 454330756.51 | 832694209.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200008.44 | 89286.78 | 192318.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16954.47 | 20738.09 | 44233.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 758008.86 | 4324957.23 | 13019182.88 |
| 股票投资市值 | 111301502.08 | 129620629.69 | 216155751.40 |
| 债券投资市值 | 547360972.00 | 414570864.90 | 886126229.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
