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景顺长城领先回报C(001379)

景顺长城领先回报C(001379)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款19895730.296810225.154129197.84
保证金562606.37513414.321802189.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10144295.5013744997.199268584.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5990265.78305605.86799132.03
应收申购款745476.641804008.74174594.89
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值974164548.84949783219.83867311876.40
应付基金管理费及业绩报酬408320.72384627.43355004.18
应付基金托管费68053.4364104.5759167.37
应付交易清算款7502238.711507362.10NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金256288.15287321.98247318.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-20944.51110033.1528300.52
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额74100228.26175988616.2868754783.41
基金单位总额525241267.76461690828.96506669055.20
未分配收益374823052.82312103774.59291888037.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值900064320.58773794603.55798557092.99
基金单位发行总份额525241267.76461690828.96506669055.20
每份基金单位资产净值1.821.781.70
清算备付金544594.51491131.591756553.34
买入返售证券18000129.001800000.0010070135.11
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计974164548.84949783219.83867311876.40
基金持有人权益合计900064320.58773794603.55798557092.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199008.54101031.14314003.55
收益分配NaNNaNNaN
未交税金61502.3559112.0765756.36
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款564121.801556508.04100248.39
股票投资市值166126088.86165511345.97160226922.86
债券投资市值752699956.40759293622.60680841120.12
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元