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泓德泓富混合C(001376)

泓德泓富混合C(001376)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3437089.23106347543.58415567899.62
保证金5299842.312301530.004530668.33
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11593590.80279278.84113698.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2862521.58NaN190204775.82
应收申购款1478.794297.074575.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值850558316.54328469467.674685313226.82
应付基金管理费及业绩报酬491080.98485975.622621755.18
应付基金托管费105231.66104137.61561804.65
应付交易清算款1499787.07NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金107057.902738356.461444170.38
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-7936.28NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额27678485.843610416.944899210.24
基金单位总额484887765.92142261121.772115002284.78
未分配收益337992064.78182597928.962565411731.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值822879830.70324859050.734680414016.58
基金单位发行总份额484887765.92142261121.772115002284.78
每份基金单位资产净值1.632.222.16
清算备付金5164935.301283965.984085545.75
买入返售证券2000000.00127965183.98358215117.92
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计850558316.54328469467.674685313226.82
基金持有人权益合计822879830.70324859050.734680414016.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220075.49117067.53224052.55
收益分配NaNNaNNaN
未交税金59629.33NaN4.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款378163.22163952.9746446.30
股票投资市值136065793.8371509634.203713983190.68
债券投资市值689298000.0020062000.002693300.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元