会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1897616.70 | 6369607038.72 | 3332811.27 |
| 保证金 | NaN | NaN | 4762.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 248215906.43 | 1819727.32 | 88537302.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10491005413.89 | 8350203806.95 | 4651699700.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2026441.38 | 849776.14 | 880222.07 |
| 应付基金托管费 | 337740.23 | 141629.35 | 146703.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 148060.18 | 62435.68 | 48191.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1341256.79 | NaN | 521190.30 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2529027386.08 | 711606610.67 | 1182885695.46 |
| 基金单位总额 | 7637140645.34 | 7349640915.85 | 3318531964.54 |
| 未分配收益 | 324837382.47 | 288956280.43 | 150282040.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7961978027.81 | 7638597196.28 | 3468814005.35 |
| 基金单位发行总份额 | 7637140645.34 | 7349640915.85 | 3318531964.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 4762.62 |
| 买入返售证券 | 16560144.84 | 1372550088.85 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10491005413.89 | 8350203806.95 | 4651699700.81 |
| 基金持有人权益合计 | 7961978027.81 | 7638597196.28 | 3468814005.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 710459466.94 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
