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兴业稳固收益一年债(001368)

兴业稳固收益一年债(001368)资产负债

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款203405.61496380.51215756476.48
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息44.7799.3014116125.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值203450.38496479.811260953451.18
应付基金管理费及业绩报酬NaN222133.38534512.28
应付基金托管费NaN44426.67106902.45
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN8599.472180.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额66065.70446469.12903594.73
基金单位总额NaNNaN1245126262.46
未分配收益137384.6850010.6914923593.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值137384.6850010.691260049856.45
基金单位发行总份额0.00NaN1245126262.46
每份基金单位资产净值NaNNaNNaN
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计203450.38496479.811260953451.18
基金持有人权益合计137384.6850010.691260049856.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债66065.70171309.60260000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaN820087665.79
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元