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德邦新添利混合A(001367)

德邦新添利混合A(001367)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1170895.199504876.203332472.61
保证金380841.641356432.012253931.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息771573.903623573.256426053.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款494585.46NaNNaN
应收申购款1529.17384.8716191.95
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值59302375.96277377113.86429532791.97
应付基金管理费及业绩报酬32808.95134799.56221574.48
应付基金托管费7030.4828885.6247480.25
应付交易清算款269848.43NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金31166.4917894.2142831.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息536.5540290.423054.80
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4437023.8474274427.0126115913.07
基金单位总额45816564.15176229175.85346238807.21
未分配收益9048787.9726873511.0057178071.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值54865352.12203102686.85403416878.90
基金单位发行总份额45816564.15176229175.85346238807.21
每份基金单位资产净值1.201.151.15
清算备付金372363.791344497.132231671.97
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计59302375.96277377113.86429532791.97
基金持有人权益合计54865352.12203102686.85403416878.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债470000.22369611.52470077.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6801.7531554.7938396.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款16508.17835164.09238954.23
股票投资市值10501572.8036954794.0974658335.40
债券投资市值45981377.80225937053.44342845807.08
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元