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金鹰产业整合混合(001366)

金鹰产业整合混合(001366)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2940385.193750698.1511757874.01
保证金352671.32230181.07198544.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息252513.42146918.5976863.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款865959.47NaN1120661.80
应收申购款120123.061277419.7319346.43
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值235271334.97242047206.54215617059.87
应付基金管理费及业绩报酬275433.21238225.62258306.69
应付基金托管费45905.5139704.2543051.11
应付交易清算款NaN1182383.971040102.45
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金258518.26188435.19200597.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN221.92NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3679768.313733097.384850044.10
基金单位总额130814961.87153494259.49206051334.62
未分配收益100776604.7984819849.674715681.15
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值231591566.66238314109.16210767015.77
基金单位发行总份额130814961.87153494259.49206051334.62
每份基金单位资产净值1.771.551.02
清算备付金269607.55153100.42124833.93
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计235271334.97242047206.54215617059.87
基金持有人权益合计231591566.66238314109.16210767015.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债83104.88145171.0483395.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.513.02
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3016806.45938954.883224588.20
股票投资市值219317692.51226296409.00199916240.00
债券投资市值11421990.0010345580.002527529.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元