会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7163417.69 | 2940385.19 | 3750698.15 |
保证金 | 1092491.30 | 352671.32 | 230181.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 242559.08 | 252513.42 | 146918.59 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 865959.47 | NaN |
应收申购款 | 433547.86 | 120123.06 | 1277419.73 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 583244181.53 | 235271334.97 | 242047206.54 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 552996.56 | 275433.21 | 238225.62 |
应付基金托管费 | 92166.08 | 45905.51 | 39704.25 |
应付交易清算款 | 2295890.76 | NaN | 1182383.97 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 706681.06 | 258518.26 | 188435.19 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 221.92 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4198531.72 | 3679768.31 | 3733097.38 |
基金单位总额 | 284817930.24 | 130814961.87 | 153494259.49 |
未分配收益 | 294227719.57 | 100776604.79 | 84819849.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 579045649.81 | 231591566.66 | 238314109.16 |
基金单位发行总份额 | 284817930.24 | 130814961.87 | 153494259.49 |
每份基金单位资产净值 | 2.03 | 1.77 | 1.55 |
清算备付金 | 1000865.88 | 269607.55 | 153100.42 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 583244181.53 | 235271334.97 | 242047206.54 |
基金持有人权益合计 | 579045649.81 | 231591566.66 | 238314109.16 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 155310.63 | 83104.88 | 145171.04 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.51 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 395486.63 | 3016806.45 | 938954.88 |
股票投资市值 | 547723035.60 | 219317692.51 | 226296409.00 |
债券投资市值 | 26589130.00 | 11421990.00 | 10345580.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |