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金鹰产业整合混合(001366)

金鹰产业整合混合(001366)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7163417.692940385.193750698.15
保证金1092491.30352671.32230181.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息242559.08252513.42146918.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN865959.47NaN
应收申购款433547.86120123.061277419.73
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值583244181.53235271334.97242047206.54
应付基金管理费及业绩报酬552996.56275433.21238225.62
应付基金托管费92166.0845905.5139704.25
应付交易清算款2295890.76NaN1182383.97
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金706681.06258518.26188435.19
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN221.92
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4198531.723679768.313733097.38
基金单位总额284817930.24130814961.87153494259.49
未分配收益294227719.57100776604.7984819849.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值579045649.81231591566.66238314109.16
基金单位发行总份额284817930.24130814961.87153494259.49
每份基金单位资产净值2.031.771.55
清算备付金1000865.88269607.55153100.42
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计583244181.53235271334.97242047206.54
基金持有人权益合计579045649.81231591566.66238314109.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债155310.6383104.88145171.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款395486.633016806.45938954.88
股票投资市值547723035.60219317692.51226296409.00
债券投资市值26589130.0011421990.0010345580.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元