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大成景润灵活配置(001364)

大成景润灵活配置(001364)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1710558.761609175.9513200818.41
保证金7079482.191304071.705400077.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5144242.684847778.046833761.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8347057.333182451.266128942.85
应收申购款33251.583643.566910.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值514669223.67593693237.19615580304.85
应付基金管理费及业绩报酬284603.22286307.42297706.92
应付基金托管费71150.8171576.8574426.75
应付交易清算款6233159.422430836.7417021951.13
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金509217.75366273.10495266.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7437088.143409666.0818499446.12
基金单位总额416619990.13500951868.38530542895.82
未分配收益90612145.4089331702.7366537962.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值507232135.53590283571.11597080858.73
基金单位发行总份额416619990.13500951868.38530542895.82
每份基金单位资产净值1.221.181.12
清算备付金6952742.261218715.635286087.98
买入返售证券27700000.0029700000.0030100000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计514669223.67593693237.19615580304.85
基金持有人权益合计507232135.53590283571.11597080858.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债319003.43223231.00170848.85
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17201.1121415.7721961.47
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2752.4010025.20417284.85
股票投资市值134139723.88160690763.98166327716.93
债券投资市值330514907.25392355352.70387582076.92
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元