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国联安添鑫混合A(001359)

国联安添鑫混合A(001359)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9890223.112846305.7719977226.20
保证金122394.9348831.662033106.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息54150.85172570.56326694.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1267698.242245802.45
应收申购款3167.5162505.09243885.96
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值52074864.4481050168.50537009979.62
应付基金管理费及业绩报酬37265.11329104.86379686.36
应付基金托管费10351.4391418.01105468.42
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金15836.77387242.6286343.45
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额200647.403680626.551102213.69
基金单位总额24229686.5436263081.20274861448.53
未分配收益27644530.5041106460.75261046317.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值51874217.0477369541.95535907765.93
基金单位发行总份额24229686.5436263081.20274861448.53
每份基金单位资产净值2.192.192.02
清算备付金32625.02NaN1963668.85
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计52074864.4481050168.50537009979.62
基金持有人权益合计51874217.0477369541.95535907765.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债114301.58103594.07199413.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN5.121.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20539.252734734.32291095.64
股票投资市值38713435.6466897963.79483326223.43
债券投资市值3291492.409754293.3928857040.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元