会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9890223.11 | 2846305.77 | 19977226.20 |
保证金 | 122394.93 | 48831.66 | 2033106.44 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 54150.85 | 172570.56 | 326694.44 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1267698.24 | 2245802.45 |
应收申购款 | 3167.51 | 62505.09 | 243885.96 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 52074864.44 | 81050168.50 | 537009979.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 37265.11 | 329104.86 | 379686.36 |
应付基金托管费 | 10351.43 | 91418.01 | 105468.42 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 15836.77 | 387242.62 | 86343.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 200647.40 | 3680626.55 | 1102213.69 |
基金单位总额 | 24229686.54 | 36263081.20 | 274861448.53 |
未分配收益 | 27644530.50 | 41106460.75 | 261046317.40 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 51874217.04 | 77369541.95 | 535907765.93 |
基金单位发行总份额 | 24229686.54 | 36263081.20 | 274861448.53 |
每份基金单位资产净值 | 2.19 | 2.19 | 2.02 |
清算备付金 | 32625.02 | NaN | 1963668.85 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 52074864.44 | 81050168.50 | 537009979.62 |
基金持有人权益合计 | 51874217.04 | 77369541.95 | 535907765.93 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 114301.58 | 103594.07 | 199413.34 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 5.12 | 1.05 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 20539.25 | 2734734.32 | 291095.64 |
股票投资市值 | 38713435.64 | 66897963.79 | 483326223.43 |
债券投资市值 | 3291492.40 | 9754293.39 | 28857040.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |