会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2036378.70 | 9007055.80 | 765002.23 |
保证金 | 2259266.13 | 17754.41 | 1154671.05 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7995772.29 | 42718.15 | 5640928.90 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1478616.25 | NaN | NaN |
应收申购款 | 20722.24 | 78446.22 | 489.46 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 721200888.13 | 13582600.21 | 348269622.51 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 527312.03 | 5718.61 | 149566.47 |
应付基金托管费 | 112281.96 | 2382.72 | 62319.35 |
应付交易清算款 | NaN | 1350635.73 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 123248.12 | 1585.13 | 56962.68 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 54713.55 | NaN | 14875.53 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 187998681.00 | 1548072.06 | 55512511.04 |
基金单位总额 | 454480718.68 | 10160643.80 | 253269389.23 |
未分配收益 | 78721488.45 | 1873884.35 | 39487722.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 533202207.13 | 12034528.15 | 292757111.47 |
基金单位发行总份额 | 454480718.68 | 10160643.80 | 253269389.23 |
每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.19 | 1.16 |
清算备付金 | 2226071.77 | NaN | 1133446.57 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 721200888.13 | 13582600.21 | 348269622.51 |
基金持有人权益合计 | 533202207.13 | 12034528.15 | 292757111.47 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 59000.02 | 33795.26 | 149000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 30758.31 | NaN | 10397.60 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 21580.66 | 153597.84 | 20566.89 |
股票投资市值 | 131829729.52 | 2288126.43 | 63719566.87 |
债券投资市值 | 575579403.00 | 2147499.20 | 276987964.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |