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广发聚泰混合C(001356)

广发聚泰混合C(001356)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2727482.018534981.7619522655.80
保证金2598757.0114075.1672074.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7703467.679905.3371698.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款20.00500.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值714568024.8110778421.4567910883.88
应付基金管理费及业绩报酬313320.104283.9834475.93
应付基金托管费52220.01714.005746.00
应付交易清算款1816499.701972087.78NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12698.19347.08NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息44799.32NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额96564558.352131981.21196919.79
基金单位总额521667347.177431487.2458267884.43
未分配收益96336119.291214953.009446079.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值618003466.468646440.2467713964.09
基金单位发行总份额521667347.177431487.2458267884.43
每份基金单位资产净值1.181.161.16
清算备付金2586667.069747.9065731.75
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计714568024.8110778421.4567910883.88
基金持有人权益合计618003466.468646440.2467713964.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债163000.00141075.76114000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金43517.44NaN651.36
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款17006.5812004.1240151.78
股票投资市值NaN173320.00NaN
债券投资市值701538298.122045639.2048244454.62
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元