会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 147396386.20 | 175999688.82 | 297202699.88 |
| 保证金 | 5756008.10 | 1035040.22 | 4194195.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21844.85 | 22265.73 | 863678.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 55261873.53 | 17045039.64 | 8461988.03 |
| 应收申购款 | 37465.69 | 401198.99 | 61500.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2073605710.28 | 2333452033.71 | 2728339893.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2655125.39 | 2822512.78 | 3338925.45 |
| 应付基金托管费 | 442520.91 | 470418.81 | 556487.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | 21147673.95 | 33937228.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1960144.50 | 1235672.49 | 2097173.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7171299.04 | 31046579.82 | 56632875.86 |
| 基金单位总额 | 2253546914.65 | 2494207460.13 | 3075687717.03 |
| 未分配收益 | -187112503.41 | -191802006.24 | -403980699.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2066434411.24 | 2302405453.89 | 2671707017.32 |
| 基金单位发行总份额 | 2253546914.65 | 2494207460.13 | 3075687717.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 0.92 | 0.87 |
| 清算备付金 | 5244966.01 | 489148.40 | 3646701.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2073605710.28 | 2333452033.71 | 2728339893.18 |
| 基金持有人权益合计 | 2066434411.24 | 2302405453.89 | 2671707017.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190267.97 | 305706.65 | 216103.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9.38 | 3.77 | 2.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1923230.89 | 5064591.37 | 16486954.70 |
| 股票投资市值 | 1862938665.42 | 2136963761.56 | 2385917645.82 |
| 债券投资市值 | 2193466.49 | 1985038.75 | 31638185.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
