会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11655524.12 | 10932410.34 | 6691576.64 |
| 保证金 | 221030.45 | 102029.34 | 198685.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 882.33 | 3606.55 | 1561.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5086.03 | 1781163.24 | 1217.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 84376800.04 | 37949738.84 | 46300109.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38501.36 | 33857.54 | 47193.05 |
| 应付基金托管费 | 16042.23 | 7053.68 | 9831.87 |
| 应付交易清算款 | 4913499.26 | 1408685.62 | 1127276.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32961.64 | 110064.66 | 74689.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5843023.07 | 1656121.82 | 1403566.24 |
| 基金单位总额 | 75430889.77 | 37548226.43 | 51530495.03 |
| 未分配收益 | 3102887.20 | -1254609.41 | -6633951.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 78533776.97 | 36293617.02 | 44896543.34 |
| 基金单位发行总份额 | 75430889.77 | 37548226.43 | 51530495.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 0.97 | 1.16 |
| 清算备付金 | 202521.97 | 45254.79 | 160558.51 |
| 买入返售证券 | 5000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 84376800.04 | 37949738.84 | 46300109.58 |
| 基金持有人权益合计 | 78533776.97 | 36293617.02 | 44896543.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 88581.36 | 47640.50 | 144500.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 753437.22 | 48819.82 | 74.80 |
| 股票投资市值 | 67494277.11 | 25130529.37 | 39407068.96 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
