会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1491784.65 | 1293001.81 | 1271484.93 |
| 保证金 | 18803657.94 | 15901359.98 | 7767322.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16392671.29 | 14305363.47 | 15274036.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30000000.00 | 39984449.55 | 9986163.53 |
| 应收申购款 | 396060.88 | 62117.13 | 237468.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1486655006.08 | 1131510120.43 | 1147935435.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 563780.86 | 448365.51 | 438760.39 |
| 应付基金托管费 | 187926.96 | 149455.17 | 146253.46 |
| 应付交易清算款 | 29120555.63 | 39745878.03 | 10057044.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36969.89 | 25132.72 | 25262.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -14492.72 | NaN | 26328.65 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 362021103.28 | 220898047.10 | 276109694.44 |
| 基金单位总额 | 818528349.34 | 652272743.07 | 620841742.78 |
| 未分配收益 | 306105553.46 | 258339330.26 | 250983998.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1124633902.80 | 910612073.33 | 871825740.90 |
| 基金单位发行总份额 | 818528349.34 | 652272743.07 | 620841742.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 清算备付金 | 18751644.81 | 15875232.18 | 7667658.45 |
| 买入返售证券 | 20000130.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1486655006.08 | 1131510120.43 | 1147935435.34 |
| 基金持有人权益合计 | 1124633902.80 | 910612073.33 | 871825740.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213008.05 | 210362.56 | 182000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 105194.29 | 94814.70 | 90955.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3758967.38 | 8191069.92 | 27149.28 |
| 股票投资市值 | 166088214.44 | 144524074.53 | 158936535.48 |
| 债券投资市值 | 1183309486.88 | 885288753.96 | 914532423.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
