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鹏华弘信混合C(001332)

鹏华弘信混合C(001332)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8045989.1311023474.3510905163.11
保证金15139508.0111758607.5737369422.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7456260.3810411884.109089569.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1010067.303865290.8874317475.55
应收申购款107.841627.57217.67
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值792840117.47862054429.461186875616.02
应付基金管理费及业绩报酬337546.51351527.71469371.58
应付基金托管费84386.6087881.91117342.90
应付交易清算款814238.951779933.58NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金102085.72141149.47259294.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-61368.98NaN-63829.63
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额138021521.99191906655.14328839240.62
基金单位总额425760885.62442030990.59582239654.98
未分配收益229057709.86228116783.73275796720.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值654818595.48670147774.32858036375.40
基金单位发行总份额425760885.62442030990.59582239654.98
每份基金单位资产净值1.411.371.34
清算备付金15101771.1211671358.8237238493.42
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计792840117.47862054429.461186875616.02
基金持有人权益合计654818595.48670147774.32858036375.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200005.0394716.24191001.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金35484.0043718.7943156.59
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2449.811750.6776915818.19
股票投资市值123910584.02146851791.42224451438.96
债券投资市值637277600.79678141753.57830742329.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元