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鹏华弘华混合A(001327)

鹏华弘华混合A(001327)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8112986.3218130304.1210111684.47
保证金14580850.387924278.8832576314.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3397018.2611652670.188617580.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1432773.263861587.68272908.49
应收申购款424.373223.7659055.11
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值471947278.32766800965.081114119524.54
应付基金管理费及业绩报酬204821.71348188.35471352.00
应付基金托管费51205.4487047.07117837.95
应付交易清算款NaN4255553.20NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金121535.40140996.10249068.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-32428.72NaN-30451.72
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额73474735.2231096045.0885439924.71
基金单位总额288839782.10551460588.53786112241.93
未分配收益109632761.00184244331.47242567357.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值398472543.10735704920.001028679599.83
基金单位发行总份额288839782.10551460588.53786112241.93
每份基金单位资产净值1.441.401.37
清算备付金14533991.727846023.2132458349.72
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计471947278.32766800965.081114119524.54
基金持有人权益合计398472543.10735704920.001028679599.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200000.0184838.59171005.10
收益分配NaNNaNNaN
未交税金23003.6529133.6738443.85
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款133.2938269.044369.32
股票投资市值79544230.94145825248.79236600414.36
债券投资市值364878994.79579403651.67825881567.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元