会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4726640.88 | 10533180.20 | 15874726.68 |
| 保证金 | 9335603.37 | 9615516.15 | 5796872.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9519798.89 | 3453262.36 | 6887680.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 600477.67 | NaN | 249276.40 |
| 应收申购款 | 608763.46 | 1362346.84 | 1466542.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1050591626.07 | 471969231.07 | 687953464.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 503372.85 | 369864.95 | 330049.92 |
| 应付基金托管费 | 209738.67 | 154110.35 | 137520.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10176376.68 | 13654221.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 256870.85 | 513117.25 | 296482.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2524704.38 | 11723629.63 | 15256691.70 |
| 基金单位总额 | 649442914.07 | 290898667.15 | 442383438.59 |
| 未分配收益 | 398624007.62 | 169346934.29 | 230313334.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1048066921.69 | 460245601.44 | 672696772.88 |
| 基金单位发行总份额 | 649442914.07 | 290898667.15 | 442383438.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.58 | 1.52 |
| 清算备付金 | 7184131.94 | 6784329.15 | 2744425.81 |
| 买入返售证券 | 80300195.00 | 7000000.00 | 59200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1050591626.07 | 471969231.07 | 687953464.58 |
| 基金持有人权益合计 | 1048066921.69 | 460245601.44 | 672696772.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 273189.32 | 175084.37 | 260748.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5317.30 | 4661.44 | 5681.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1276215.39 | 330414.59 | 571987.15 |
| 股票投资市值 | 125599546.80 | 128238269.52 | 131940411.50 |
| 债券投资市值 | 819900600.00 | 311766656.00 | 466537954.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
