会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8234604.83 | 11972738.17 | 5332142.21 |
保证金 | 261570.11 | 3155596.68 | 1741853.77 |
应收股利 | 0.00 | NaN | NaN |
应收利息 | 32399.07 | 70555.94 | 138557.28 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 250571.65 | NaN | NaN |
应收申购款 | 4093.41 | 298.21 | 52256.59 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 96365814.88 | 165677199.39 | 52964809.85 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 116813.92 | 158799.11 | 53307.94 |
应付基金托管费 | 9734.50 | 13233.27 | 4442.34 |
应付交易清算款 | 0.00 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 124689.99 | 166706.13 | 47230.61 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 0.00 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 356879.63 | 439997.06 | 475378.31 |
基金单位总额 | 77211713.06 | 139161405.28 | 45188921.07 |
未分配收益 | 18797222.19 | 26075797.05 | 7300510.47 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 96008935.25 | 165237202.33 | 52489431.54 |
基金单位发行总份额 | 77211713.06 | 139161405.28 | 45188921.07 |
每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.19 | 1.16 |
清算备付金 | 211010.11 | 3057645.86 | 1672727.26 |
买入返售证券 | 17100000.00 | 11760000.00 | 40000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 96365814.88 | 165677199.39 | 52964809.85 |
基金持有人权益合计 | 96008935.25 | 165237202.33 | 52489431.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 100000.00 | 99180.76 | 370000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.00 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5641.22 | 2077.79 | 397.42 |
股票投资市值 | 70482575.81 | 138718010.39 | NaN |
债券投资市值 | 0.00 | NaN | 5700000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |