会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 60683715.75 | 36163997.32 | 63830862.43 |
保证金 | 363965.11 | 3528924.27 | 2408095.73 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6018.63 | 4612.88 | 7559.05 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7106.52 | 6051486.68 | 1977107.70 |
应收申购款 | 127793.11 | 122759.12 | 111243.20 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 388086213.26 | 506272550.00 | 731536627.69 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 489964.08 | 588482.40 | 921596.49 |
应付基金托管费 | 81660.67 | 98080.36 | 153599.41 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 5426780.86 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 120671.32 | 648027.26 | 1182555.32 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2569615.52 | 6613675.67 | 15270166.13 |
基金单位总额 | 293747903.26 | 370942896.00 | 557717253.58 |
未分配收益 | 91768694.48 | 128715978.33 | 158549207.98 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 385516597.74 | 499658874.33 | 716266461.56 |
基金单位发行总份额 | 293747903.26 | 370942896.00 | 557717253.58 |
每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.35 | 1.28 |
清算备付金 | 257764.60 | 3345041.92 | 2080650.91 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 388086213.26 | 506272550.00 | 731536627.69 |
基金持有人权益合计 | 385516597.74 | 499658874.33 | 716266461.56 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 181259.38 | 98423.48 | 224759.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.10 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1696060.07 | 5180662.17 | 7360874.95 |
股票投资市值 | 326897614.14 | 460400769.73 | 663201759.58 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |