会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 161091081.35 | 45141238.40 | 198997487.22 |
| 保证金 | 114196794.55 | 39628129.34 | 48102798.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 194174460.79 | 107171710.40 | 34120968.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 595189000.39 | 32192446.62 | 248800.27 |
| 应收申购款 | 54928537.65 | 71819150.68 | 5377372.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20113769948.28 | 12348090509.45 | 3696343300.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9187808.00 | 5058176.30 | 1438888.92 |
| 应付基金托管费 | 3062602.65 | 1686058.76 | 479629.64 |
| 应付交易清算款 | 708214888.90 | 25113831.56 | 154706356.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1236913.60 | 772440.99 | 329618.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 151457.13 | 100780.84 | 30362.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1280785962.53 | 946848942.20 | 547511266.70 |
| 基金单位总额 | 12461427123.10 | 7847223272.64 | 2238267934.56 |
| 未分配收益 | 6371556862.65 | 3554018294.61 | 910564099.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18832983985.75 | 11401241567.25 | 3148832033.57 |
| 基金单位发行总份额 | 12461427123.10 | 7847223272.64 | 2238267934.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.45 | 1.41 |
| 清算备付金 | 113015417.95 | 39043134.61 | 47681555.80 |
| 买入返售证券 | 1279300870.00 | 74958157.48 | 33000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20113769948.28 | 12348090509.45 | 3696343300.27 |
| 基金持有人权益合计 | 18832983985.75 | 11401241567.25 | 3148832033.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 308017.16 | 152617.05 | 250554.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 80505.05 | 133970.92 | 146393.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 57050906.92 | 67378315.08 | 24876892.19 |
| 股票投资市值 | 2255524915.06 | 1136693006.37 | 277010385.20 |
| 债券投资市值 | 15427465288.49 | 10777482670.16 | 2984594188.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
