会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2641591.96 | 798634.67 | 2714877.31 |
保证金 | 13726956.05 | 8127025.13 | 22438897.12 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 64466545.96 | 35250815.21 | 15327149.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3492475.66 | 40379300.74 | 194747.24 |
应收申购款 | NaN | 312608426.84 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5372648181.16 | 5236072325.99 | 1336100788.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6688111.24 | 2920372.48 | 1532065.95 |
应付基金托管费 | 891748.14 | 389383.02 | 204275.45 |
应付交易清算款 | NaN | 32313570.04 | 1994865.66 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 340253.44 | 552010.92 | 86517.07 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -41777.05 | NaN | 154631.75 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 104236229.01 | 77165553.57 | 116758725.81 |
基金单位总额 | 2799022868.37 | 2799022868.37 | 678096834.96 |
未分配收益 | 2469389083.78 | 2359883904.05 | 541245227.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5268411952.15 | 5158906772.42 | 1219342062.28 |
基金单位发行总份额 | 2799022868.37 | 2799022868.37 | 678096834.96 |
每份基金单位资产净值 | 1.88 | 1.84 | 1.80 |
清算备付金 | 13418921.15 | 8090105.13 | 22377917.16 |
买入返售证券 | NaN | 458700434.35 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5372648181.16 | 5236072325.99 | 1336100788.09 |
基金持有人权益合计 | 5268411952.15 | 5158906772.42 | 1219342062.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220000.00 | 322150.90 | 220000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 137893.24 | 63153.06 | 66369.93 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 40604913.15 | NaN |
股票投资市值 | 1092355450.13 | 971069365.10 | 266676680.04 |
债券投资市值 | 4195965161.40 | 3409138323.95 | 1028748436.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |