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东方红睿逸混合(001309)

东方红睿逸混合(001309)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2641591.96798634.672714877.31
保证金13726956.058127025.1322438897.12
应收股利NaNNaNNaN
应收利息64466545.9635250815.2115327149.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3492475.6640379300.74194747.24
应收申购款NaN312608426.84NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5372648181.165236072325.991336100788.09
应付基金管理费及业绩报酬6688111.242920372.481532065.95
应付基金托管费891748.14389383.02204275.45
应付交易清算款NaN32313570.041994865.66
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金340253.44552010.9286517.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-41777.05NaN154631.75
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额104236229.0177165553.57116758725.81
基金单位总额2799022868.372799022868.37678096834.96
未分配收益2469389083.782359883904.05541245227.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5268411952.155158906772.421219342062.28
基金单位发行总份额2799022868.372799022868.37678096834.96
每份基金单位资产净值1.881.841.80
清算备付金13418921.158090105.1322377917.16
买入返售证券NaN458700434.35NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5372648181.165236072325.991336100788.09
基金持有人权益合计5268411952.155158906772.421219342062.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220000.00322150.90220000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金137893.2463153.0666369.93
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN40604913.15NaN
股票投资市值1092355450.13971069365.10266676680.04
债券投资市值4195965161.403409138323.951028748436.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元