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中欧永裕混合A(001306)

中欧永裕混合A(001306)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款35549273.7634686717.4248270699.83
保证金3853021.575588391.1311481190.11
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6274.7911610.27-25891.65
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款12803068.506003986.853208135.31
应收申购款552737.91202736.711089611.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值611933471.26616792153.34886636510.59
应付基金管理费及业绩报酬840005.85783123.431068090.18
应付基金托管费140000.98130520.58178015.02
应付交易清算款NaN1038.601492794.37
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1448173.951642619.282288640.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5506288.124404329.447618529.56
基金单位总额316938679.02322459962.54433346727.85
未分配收益289488504.12289927861.36445671253.18
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值606427183.14612387823.90879017981.03
基金单位发行总份额316938679.02322459962.54433346727.85
每份基金单位资产净值1.921.902.03
清算备付金3426534.175008742.6910875502.61
买入返售证券NaN28000000.00111000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计611933471.26616792153.34886636510.59
基金持有人权益合计606427183.14612387823.90879017981.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债60720.21110479.94100450.99
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3.4275.10NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2975306.011713824.552466785.17
股票投资市值559169094.73517609658.96711612765.68
债券投资市值NaN24689052.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元