会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 82796879.53 | 145299788.32 | 249577735.92 |
| 保证金 | 5666718.70 | 4803973.92 | 3691844.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16548.69 | 35400.86 | 56217.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12658705.91 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 443577.13 | 18085.72 | 23577.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 927635802.40 | 915751449.35 | 824770151.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1067802.62 | 1046841.91 | 1024541.78 |
| 应付基金托管费 | 177967.10 | 174473.66 | 170756.96 |
| 应付交易清算款 | 8531375.57 | 35124802.66 | 39608214.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2352690.55 | 1287590.51 | 1282139.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15764584.10 | 38291305.76 | 42928242.91 |
| 基金单位总额 | 921325636.24 | 1306592704.78 | 1401540577.80 |
| 未分配收益 | -9454417.94 | -429132561.19 | -619698669.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 911871218.30 | 877460143.59 | 781841908.41 |
| 基金单位发行总份额 | 921325636.24 | 1306592704.78 | 901004696.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.96 | 0.66 | 0.79 |
| 清算备付金 | 3387243.22 | 3435439.21 | 2012707.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 927635802.40 | 915751449.35 | 824770151.32 |
| 基金持有人权益合计 | 911871218.30 | 877460143.59 | 781841908.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229788.00 | 108692.80 | 320029.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.34 | 13.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3207258.05 | 347938.21 | 331925.05 |
| 股票投资市值 | 826053372.44 | 765525857.03 | 569394577.04 |
| 债券投资市值 | NaN | 68343.50 | 2026200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
