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大成睿景灵活配置C(001301)

大成睿景灵活配置C(001301)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款82796879.53145299788.32249577735.92
保证金5666718.704803973.923691844.11
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16548.6935400.8656217.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款12658705.91NaNNaN
应收申购款443577.1318085.7223577.08
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值927635802.40915751449.35824770151.32
应付基金管理费及业绩报酬1067802.621046841.911024541.78
应付基金托管费177967.10174473.66170756.96
应付交易清算款8531375.5735124802.6639608214.57
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2352690.551287590.511282139.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15764584.1038291305.7642928242.91
基金单位总额921325636.241306592704.781401540577.80
未分配收益-9454417.94-429132561.19-619698669.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值911871218.30877460143.59781841908.41
基金单位发行总份额921325636.241306592704.78901004696.19
每份基金单位资产净值0.960.660.79
清算备付金3387243.223435439.212012707.41
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计927635802.40915751449.35824770151.32
基金持有人权益合计911871218.30877460143.59781841908.41
配股权证NaNNaNNaN
其他负债229788.00108692.80320029.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.3413.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3207258.05347938.21331925.05
股票投资市值826053372.44765525857.03569394577.04
债券投资市值NaN68343.502026200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元