新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
大成睿景灵活配置C(001301)

大成睿景灵活配置C(001301)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款720454610.67275145262.14101807351.40
保证金14128778.585055823.6410574302.57
应收股利NaNNaNNaN
应收利息181572.1265619.9932833.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN51484101.10
应收申购款80887825.2111649823.321165667.03
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6942709612.472281154009.351639213724.51
应付基金管理费及业绩报酬7483334.032642936.042357760.62
应付基金托管费1247222.33440489.32392960.10
应付交易清算款152185850.1320136034.57NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6564634.291798860.574311443.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额195258878.3940523174.8432826106.06
基金单位总额2600647323.291216591851.191132317941.01
未分配收益4146803410.791024038983.32474069677.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6747450734.082240630834.511606387618.45
基金单位发行总份额2600647323.291216591851.191132317941.01
每份基金单位资产净值2.521.791.38
清算备付金9279658.133182001.696951585.38
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6942709612.472281154009.351639213724.51
基金持有人权益合计6747450734.082240630834.511606387618.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债108018.83117771.59246343.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN21.48
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款25890196.3614776707.2825088525.25
股票投资市值6122126431.491985070480.261474149468.84
债券投资市值4930394.404167000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元