会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17330394.39 | 11232693.12 | 31647468.71 |
| 保证金 | 252823.90 | 38902860.24 | 25112196.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 188037584.07 | 160447804.14 | 188342228.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 101840872.90 | 1064215.05 | 505662.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11363395036.73 | 11488703722.55 | 9002078256.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2611952.96 | 2121168.31 | 2154793.52 |
| 应付基金托管费 | 870651.00 | 707056.10 | 718264.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | 22902.39 | 31014947.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 83177.99 | 146507.36 | 65196.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4833.27 | 869849.37 | 177295.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 92157839.77 | 2940900231.56 | 576946140.12 |
| 基金单位总额 | 11200571749.74 | 8470618103.65 | 8403709762.06 |
| 未分配收益 | 70665447.22 | 77185387.34 | 21422354.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11271237196.96 | 8547803490.99 | 8425132116.06 |
| 基金单位发行总份额 | 11200571749.74 | 8470618103.65 | 8403709762.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 190909.09 | 38876904.37 | 25076011.88 |
| 买入返售证券 | 727648491.47 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11363395036.73 | 11488703722.55 | 9002078256.18 |
| 基金持有人权益合计 | 11271237196.96 | 8547803490.99 | 8425132116.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179073.39 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 562434.84 | 1411684.54 | 959685.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17845871.32 | 566201.21 | 26936.17 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10205929200.00 | 11003744850.00 | 8756470700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
