会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9000367.40 | 10504253.30 | 14236609.62 |
保证金 | 495658.98 | 847002.09 | 1260861.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1153.52 | 1655.66 | 1979.03 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 455012.78 | 290796.85 | 6334189.02 |
应收申购款 | 104302.31 | 307501.01 | 379981.34 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 138501561.72 | 173933958.48 | 248898020.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 175045.81 | 219119.06 | 289758.25 |
应付基金托管费 | 29174.29 | 36519.83 | 48293.05 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 3431761.39 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 844627.17 | 1077396.65 | 1190945.58 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1581198.01 | 3154103.51 | 7349585.36 |
基金单位总额 | 87048573.63 | 113905854.55 | 187377033.82 |
未分配收益 | 49871790.08 | 56874000.42 | 54171401.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 136920363.71 | 170779854.97 | 241548435.31 |
基金单位发行总份额 | 87048573.63 | 113905854.55 | 187377033.82 |
每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.50 | 1.29 |
清算备付金 | 426651.74 | 689802.76 | 1126628.96 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 138501561.72 | 173933958.48 | 248898020.67 |
基金持有人权益合计 | 136920363.71 | 170779854.97 | 241548435.31 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209115.48 | 109440.91 | 200671.98 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 323235.26 | 1711627.06 | 2188155.11 |
股票投资市值 | 128445066.73 | 161982749.57 | 226684399.82 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |