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天弘普惠养老保本B(001293)

天弘普惠养老保本B(001293)资产负债

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1441517.622807526.32991404.47
保证金38640.1967357.756134923.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息336.2710728176.7712093289.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN430363.49NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1480494.08470643443.17687997089.24
应付基金管理费及业绩报酬NaN268230.29270954.51
应付基金托管费NaN38318.5838707.78
应付交易清算款NaNNaN611961.56
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1425.0011523.5694386.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN30440.32
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额344310.69545227.56226904347.90
基金单位总额1041159.25445449129.95445449129.95
未分配收益95024.1424649085.6615643611.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1136183.39470098215.61461092741.34
基金单位发行总份额1041159.25445449129.95439059829.53
每份基金单位资产净值1.091.061.04
清算备付金38640.1929145.636058191.73
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1480494.08470643443.17687997089.24
基金持有人权益合计1136183.39470098215.61461092741.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债342885.69188013.38219000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaN27833042.0431637541.76
债券投资市值NaN428776976.80637139930.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元