新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
大摩华鑫量化多策略(001291)

大摩华鑫量化多策略(001291)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15687246.3221944644.2523983999.10
保证金526408.00620421.571245277.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1612.552411.865141.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1086097.03194161.853649247.78
应收申购款15391.594795.52129119.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值254341963.84301681120.70406610454.21
应付基金管理费及业绩报酬306366.20369214.54478415.11
应付基金托管费51061.0761535.7379735.87
应付交易清算款NaN864.29NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金314528.84333072.70625696.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1836045.244060481.755798989.67
基金单位总额169335220.15219779721.22392369664.39
未分配收益83170698.4577840917.738441800.15
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值252505918.60297620638.95400811464.54
基金单位发行总份额169335220.15219779721.22392369664.39
每份基金单位资产净值1.491.351.02
清算备付金477307.39542626.891131098.63
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计254341963.84301681120.70406610454.21
基金持有人权益合计252505918.60297620638.95400811464.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98332.46189013.52221144.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.260.692.12
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1065756.413106780.284393995.65
股票投资市值236939785.97278656349.93377130569.34
债券投资市值85422.38258335.72467099.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元