会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14816594.39 | 15687246.32 | 21944644.25 |
| 保证金 | 1012294.90 | 526408.00 | 620421.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1988.27 | 1612.55 | 2411.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1086097.03 | 194161.85 |
| 应收申购款 | 6799.27 | 15391.59 | 4795.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 237825621.96 | 254341963.84 | 301681120.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 309197.29 | 306366.20 | 369214.54 |
| 应付基金托管费 | 51532.87 | 51061.07 | 61535.73 |
| 应付交易清算款 | 293.00 | NaN | 864.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 363535.52 | 314528.84 | 333072.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1369550.01 | 1836045.24 | 4060481.75 |
| 基金单位总额 | 158662539.41 | 169335220.15 | 219779721.22 |
| 未分配收益 | 77793532.54 | 83170698.45 | 77840917.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 236456071.95 | 252505918.60 | 297620638.95 |
| 基金单位发行总份额 | 158662539.41 | 169335220.15 | 219779721.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.49 | 1.35 |
| 清算备付金 | 961137.54 | 477307.39 | 542626.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 237825621.96 | 254341963.84 | 301681120.70 |
| 基金持有人权益合计 | 236456071.95 | 252505918.60 | 297620638.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189138.01 | 98332.46 | 189013.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.85 | 0.26 | 0.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 455851.47 | 1065756.41 | 3106780.28 |
| 股票投资市值 | 221244540.28 | 236939785.97 | 278656349.93 |
| 债券投资市值 | 743404.85 | 85422.38 | 258335.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
