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银华汇利混合A(001289)

银华汇利混合A(001289)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8872810.0731052252.0522450039.83
保证金49316768.2611425995.4725462089.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息80965250.9082263303.1956791506.38
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款18871909.9819665613.55NaN
应收申购款5392191.5916561288.6419243366.41
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7086318163.297051034324.533905249568.85
应付基金管理费及业绩报酬2959189.123369290.751820734.14
应付基金托管费739797.27842322.67455183.54
应付交易清算款1390286.36NaN6533928.76
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金763209.45275346.50120848.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息34266.67NaN-33260.55
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1524670785.10151610598.45114008050.72
基金单位总额3259824577.384125865548.882312245985.01
未分配收益2301822800.812773558177.201478995533.12
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5561647378.196899423726.083791241518.13
基金单位发行总份额3259824577.384125865548.882312245985.01
每份基金单位资产净值1.711.671.64
清算备付金48988026.9611327029.3825414317.49
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7086318163.297051034324.533905249568.85
基金持有人权益合计5561647378.196899423726.083791241518.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债234136.02130416.64221242.25
收益分配NaNNaNNaN
未交税金414559.70338856.47216798.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款39957245.6969295269.5219105957.78
股票投资市值608301116.84372526049.79232253354.06
债券投资市值6314598115.656517539821.843549049212.32
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元