会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 33493449.00 | 19772897.85 | 17228557.73 |
保证金 | 199068.99 | 475284.07 | 97377.55 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 96619.88 | 61932.62 | 416305.90 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 22126.99 | 4091.77 | 5184.18 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 49391427.15 | 52865425.84 | 59527149.88 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 63242.54 | 64135.04 | 74677.63 |
应付基金托管费 | 10540.41 | 10689.19 | 12446.30 |
应付交易清算款 | 728977.60 | NaN | 288399.57 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 58426.83 | 78938.49 | 112201.17 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1011084.54 | 255447.36 | 998072.19 |
基金单位总额 | 32420669.48 | 35852468.12 | 41589444.30 |
未分配收益 | 15959673.13 | 16757510.36 | 16939633.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 48380342.61 | 52609978.48 | 58529077.69 |
基金单位发行总份额 | 32420669.48 | 35852468.12 | 41589444.30 |
每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.47 | 1.41 |
清算备付金 | 190175.33 | 459561.36 | 80051.19 |
买入返售证券 | NaN | 14500000.00 | 4200000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 49391427.15 | 52865425.84 | 59527149.88 |
基金持有人权益合计 | 48380342.61 | 52609978.48 | 58529077.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 130000.00 | 64516.02 | 170007.02 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.69 | 0.67 | 2204.45 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 19896.47 | 37167.95 | 338136.05 |
股票投资市值 | 9775720.36 | 14976636.52 | 17482169.00 |
债券投资市值 | 5804441.93 | 3074583.01 | 20097555.52 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |