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中海积极增利混合(001279)

中海积极增利混合(001279)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款35552464.4814406494.5011755119.56
保证金1214805.31318588.59489087.35
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3975.4111307.662117.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1665739.281431332.981401082.04
应收申购款374388.88851962.2521682.09
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值384484982.27110435753.8799918624.14
应付基金管理费及业绩报酬470098.90118030.36121416.34
应付基金托管费78349.8019671.7720236.06
应付交易清算款NaN325845.6315860.16
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金447519.85139820.97181481.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1731626.74984901.721078824.85
基金单位总额127876356.6344908490.2753525056.32
未分配收益254876998.9064542361.8845314742.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值382753355.53109450852.1598839799.29
基金单位发行总份额127876356.6344908490.2753525056.32
每份基金单位资产净值2.992.441.85
清算备付金1104812.34281764.52432605.80
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计384484982.27110435753.8799918624.14
基金持有人权益合计382753355.53109450852.1598839799.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165612.8162186.03165565.47
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3.0046.1228.93
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款570042.38319300.84574235.91
股票投资市值345348608.9188405162.2983043732.57
债券投资市值325000.005010905.603205803.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元