会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6213713.72 | 9376405.80 | 46437997.66 |
保证金 | 7266432.33 | 11362639.06 | 16774939.56 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 507760.18 | 167337.90 | 161873.82 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 670511.90 | 5955545.03 | 2677309.44 |
应收申购款 | 27743.59 | 11060.65 | 49748.73 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 371805661.42 | 420961783.01 | 696627741.39 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 458479.22 | 527073.18 | 858986.30 |
应付基金托管费 | 76413.20 | 87845.52 | 143164.40 |
应付交易清算款 | 663760.36 | 1824398.00 | 4788825.27 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 135430.58 | 1288149.71 | 2318224.01 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2384131.33 | 8267145.69 | 13525301.48 |
基金单位总额 | 362385295.04 | 386778815.13 | 679410384.12 |
未分配收益 | 7036235.05 | 25915822.19 | 3692055.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 369421530.09 | 412694637.32 | 683102439.91 |
基金单位发行总份额 | 362385295.04 | 386778815.13 | 679410384.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
清算备付金 | 7210561.68 | 11180537.54 | 13334861.55 |
买入返售证券 | 7000000.00 | 18000000.00 | 20000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 371805661.42 | 420961783.01 | 696627741.39 |
基金持有人权益合计 | 369421530.09 | 412694637.32 | 683102439.91 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179505.05 | 211425.57 | 185489.32 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1.33 | 5778.79 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 864536.20 | 4328252.38 | 5224833.39 |
股票投资市值 | 332522155.10 | 358358034.97 | 603243572.18 |
债券投资市值 | 17597344.60 | 17730759.60 | 7282300.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |