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博时国企改革股票(001277)

博时国企改革股票(001277)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6213713.729376405.8046437997.66
保证金7266432.3311362639.0616774939.56
应收股利NaNNaNNaN
应收利息507760.18167337.90161873.82
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款670511.905955545.032677309.44
应收申购款27743.5911060.6549748.73
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值371805661.42420961783.01696627741.39
应付基金管理费及业绩报酬458479.22527073.18858986.30
应付基金托管费76413.2087845.52143164.40
应付交易清算款663760.361824398.004788825.27
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金135430.581288149.712318224.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2384131.338267145.6913525301.48
基金单位总额362385295.04386778815.13679410384.12
未分配收益7036235.0525915822.193692055.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值369421530.09412694637.32683102439.91
基金单位发行总份额362385295.04386778815.13679410384.12
每份基金单位资产净值1.021.071.00
清算备付金7210561.6811180537.5413334861.55
买入返售证券7000000.0018000000.0020000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计371805661.42420961783.01696627741.39
基金持有人权益合计369421530.09412694637.32683102439.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179505.05211425.57185489.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1.335778.79
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款864536.204328252.385224833.39
股票投资市值332522155.10358358034.97603243572.18
债券投资市值17597344.6017730759.607282300.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元