会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 14953627.27 | 5531371.34 | 3467878.30 |
保证金 | 192281.81 | 497246.94 | 417720.04 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 271844.03 | 126347.64 | 105966.66 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2057951.00 | 902616.93 |
应收申购款 | 136158.29 | 16384.85 | 170756.63 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 230468052.88 | 202229159.16 | 192095919.18 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 203590.24 | 202819.57 | 216373.37 |
应付基金托管费 | 16965.88 | 16901.65 | 18031.13 |
应付交易清算款 | 7102918.16 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 137191.03 | 97752.22 | 117475.79 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7899052.11 | 528826.56 | 940378.50 |
基金单位总额 | 86772021.25 | 88437755.90 | 87433784.42 |
未分配收益 | 135796979.52 | 113262576.70 | 103721756.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 222569000.77 | 201700332.60 | 191155540.68 |
基金单位发行总份额 | 86772021.25 | 88437755.90 | 87433784.42 |
每份基金单位资产净值 | 2.56 | 2.28 | 2.19 |
清算备付金 | 104628.78 | 429063.09 | 328912.44 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 230468052.88 | 202229159.16 | 192095919.18 |
基金持有人权益合计 | 222569000.77 | 201700332.60 | 191155540.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 259386.80 | 118050.56 | 418498.21 |
股票投资市值 | 202632019.28 | 182267650.59 | 174082980.62 |
债券投资市值 | 12282122.20 | 11732206.80 | 12948000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |